Beleggers in Add Value Fund zullen naarmate het fonds verder groeit, relatief steeds minder hoeven te betalen voor het beheer van het fonds. Deze unieke stap heeft de beheerder van Add Value Fund per 1 januari 2018 genomen.
Voortaan wordt de beheervergoeding aangepast via een degressief staffelmodel. In Nederland is Add Value Fund voor zover bekend het eerste actief beheerde beleggingsfonds dat deze stap zet. Morningstar Nederland heeft in november bij de beleggingsfondsindustrie aangedrongen op het delen van de schaalvoordelen met beleggers in fondsen.
Tot nog toe betaalden beleggers in het Add Value Fund 1,75% beheervergoeding. Met een huidig fondsvermogen van 107 miljoen euro daalt dat naar 1,5%. Als het vermogen onder beheer nog verder toeneemt en uitkomt op 200 miljoen euro of meer, bedraagt de minimale vergoeding 1,00% op jaarbasis.
Degressief staffelmodel beheervergoeding op jaarbasis, naar fondsvermogen
*minimale beheervergoeding
Hilco Wiersma, fondsbeheerder en mede-verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid: “Add Value Fund belegt voor de lange termijn in kansrijke small- en midcapaandelen en bij die aanpak past ook een langetermijnvisie qua betrokkenheid van onze aandeelhouders, voor wie we uiteindelijk het werk doen. Als het vermogen onder beheer groeit, willen we de schaalvoordelen ook graag delen met onze beleggers.”
Add Value Fund heeft in 2017 een rendement behaald van 26,6% (na kosten). In de elf jaar sinds oprichting in februari 2007 heeft het fonds 159% cumulatief rendement behaald. De AMX Midcapindex zit in die periode op 64% en de AscX Smallcapindex op 123%.
De grootste belangen in Add Value Fund zijn op dit moment Hunter Douglas, ASM International, Flow Traders, BESI, Nedap en TKH.
