De Britse vermogensbeheerder M&G Investments is voornemens 21 OEIC-fondsen vanuit het Verenigd Koninkrijk over te hevelen naar gelijkwaardige fondsen in Luxemburg. De 21 fondsen zijn niet-sterling activaklassen.
M&G wil met deze transactie de belangen van zijn klanten buiten het VK beschermen, nu dit land onderhandelt over het vertrek uit de Europese Unie.
Afhankelijk van goedkeuring door de FCA en de aandeelhouders van de fondsen worden de activa van houders van de activaklassen in euro, Zwitserse frank, Amerikaanse dollar en Singaporese dollar overgedragen aan sicav-fondsen die dezelfde beleggingsstrategieën volgen en beheerd worden door dezelfde fondsbeheerders als hun OEIC-equivalenten.
Vanaf september zullen de aandeelhouders officieel op de hoogte worden gesteld van de voorgestelde wijzigingen en ontvangen zij ook informatie over het tijdspad van de veranderingen.
Anne Richards, Chief Executive van M&G Investments:“Onze prioriteit ligt bij het bieden van zoveel mogelijk zekerheid aan onze beleggers. De aankondiging van deze voorstellen is bedoeld om de belangen van onze niet-Britse klanten te beschermen door hen blijvende toegang te bieden tot het huidige aanbod met strategieën van M&G Investments, ongeacht de uitkomst van de onderhandelingen.”
De Comission de Surveillance du Secteur Financier en de Financial Conduct Authority (FCA) zijn over deze voorstellen geïnformeerd.
| FONDSEN DIE OVERGAAN NAAR. Bron: M&G Investments, per maandag 30 april 2018 | ||
| Niet in GBP luidende aandelenklassen die overgaan van deze in het VK gevestigde OEIC’s: | …naar deze in Luxemburg gevestigde sicavs | BEHEERD VERMOGEN |
| M&G Asian Fund | M&G (Lux) Asian Fund | € 239 miljoen |
| M&G Emerging Markets Bond Fund | M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund | € 676 miljoen |
| M&G Episode Macro Fund | M&G (Lux) Episode Macro Fund | € 283 miljoen |
| M&G European Corporate Bond Fund | M&G (Lux) European Corporate Bond Fund | € 1,65 miljard |
| M&G Global High Yield Bond Fund | M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund | € 63 miljoen |
| M&G European Strategic Value Fund | M&G (Lux) Euro Strategic Value Fund | € 2,7 miljard |
| M&G Global Floating Rate High Yield Fund | M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund | € 3,5 miljard |
| M&G Global Convertibles Fund | M&G (Lux) Global Convertibles Fund | € 1,3 miljard |
| M&G Global Corporate Bond Fund | M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund | € 13 miljoen |
| M&G Global Dividend Fund | M&G (Lux) Global Dividend Fund | € 2,8 miljard |
| M&G Global Emerging Markets Fund | M&G (Lux) Global Emerging Markets Fund | € 1 miljard |
| M&G Global Macro Bond Fund | M&G (Lux) Global Macro Bond Fund | € 791 miljoen |
| M&G Global Select Fund | M&G (Lux) Global Select Fund | € 110 miljoen |
| M&G Japan Fund | M&G (Lux) Japan Fund | € 168 miljoen |
| M&G Japan Smaller Companies Fund | M&G (Lux) Japan Smaller Companies Fund | € 170 miljoen |
| M&G North American Dividend Fund | M&G (Lux) North American Dividend Fund | € 164 miljoen |
| M&G North American Value Fund | M&G (Lux) North American Value Fund | € 319 miljoen |
| M&G Optimal Income Fund | M&G (Lux) Optimal Income Fund | € 22,6 miljard |
| M&G Pan European Dividend Fund | M&G (Lux) Pan European Dividend Fund | € 108 miljoen |
| M&G Pan European Select Fund | M&G (Lux) Pan European Select Fund | € 54 miljoen |
| M&G Short Dated Corporate Bond Fund | M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund | € 110 miljoen |
| Totaal beheerd vermogen in niet in GBP luidende activaklassen, overgedragen naar het Luxemburgse assortiment van M&G | € 39 miljard | |
