Van Lanschot Kempen is niet alleen overwogen in IT-aandelen, maar ook in financials. Dit zei beleggingsstrateeg Joost van Leenders van Van Lanschot Kempen voor de camera van ABM Financial News.
Gezonde winstgroei met een gemiddelde waardering maken financials koopwaardig volgens Van Leenders.
De financiële sector heeft het iets moeilijker gehad, maar trekt inmiddels weer wat aan. Wereldwijd neemt de kredietverlening wat toe en de sector profiteert ook “van een beetje beweeglijkheid op de beurs”.
Verder hebben we de beursgang van SpaceX gehad en komen die van Anthropic en OpenAI er nog aan.
Over de sector energie is Van Lanschot voorzichtiger. “Daar kijken we toch een beetje sceptisch naar”, aldus Van Leenders, wijzend op de recente ontwikkeling van de olieprijs.
Ook meer consumentengerelateerde sectoren vindt Van Leenders niet interessant op dit moment. “We hebben een onderweging in duurzame consumenten goederen. De koopkracht van de consument staat toch wat onder druk.”
De sector gezondheidszorg is ook geen favoriet van Van Lanschot. “Daar zit ook niet zo heel veel muziek in.”
Wat wel een interessante sector aan het worden is volgens Van Leenders, is de sector basisindustrie. Daar zitten bijvoorbeeld bedrijven in die profiteren van de grote investeringen voor de uitrol van AI. Ook lijkt de cyclus voor deze sector wat aan te trekken en de winstontwikkeling is duidelijk verbeterd. Kortom, een sector om in de gaten te houden.
Van Lanschot handhaafde ook een overwogen advies op IT-aandelen.
