ING wil op 11 september twee series obligatieleningen vervroegd aflossen met een gezamenlijke hoofdsom van 1,75 miljard dollar. Dit maakte de bank vrijdag bekend.
Het gaat om zogeheten Callable Floating Rate Senior Notes ter waarde van 500 miljoen dollar en Callable Fixed-to-Floating Rate Senior Notes van 1,25 miljard dollar met een rente van 6,083 procent. Beide leningen hebben een looptijd tot 2027, maar worden op de contractuele calldatum van 11 september volledig afgelost.
De aflossing gebeurt tegen de hoofdsom van de leningen. Opgebouwde en niet-betaalde rente tot de aflossingsdatum wordt uitgekeerd aan houders die op 10 september als zodanig geregistreerd staan.
ING benadrukte dat toekomstige beslissingen over het al dan niet vervroegd aflossen van uitstaande schuldpapieren op economische gronden worden genomen, waarbij de belangen van alle belanghebbenden worden meegewogen. Ook marktomstandigheden, goedkeuring van toezichthouders en kapitaalvereisten spelen daarbij een rol.
